Atualizado em: 26/09/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
24/09/20240000549/20240000549/20240001005/20240001118/2024REFERENTE DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A VITORIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVAIVAN IGOR DE MENEZES***.889.357-**R$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/09/20240000002/20240000003/20240001003/20240001120/2024EMPENHO REFERENTE COLETA DE LIXO HOSPITALAR REDE CUIDARECO-TECH SOLUÇOES AMBIENTAIS31.730.898/0001-87-R$ 5.666,60R$ 418,50R$ 377,48300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/09/20240000047/20240000058/20240001001/20240001116/2024REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIMNORTEESCELSA28.152.650/0001-71R$ 1.500,00R$ 134,95R$ 134,95300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/09/20240000546/20240000546/20240001002/20240001117/2024REFERENTE PLANTOES MEDICOS CONCEICAO DA BARRARCS SOLUCOES MEDICAS S/A17.836.262/0001-93R$ 69.583,93R$ 69.583,93R$ 66.243,90300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/09/20240000550/20240000550/20240001004/20240001119/2024EMPENHO REFERENTE VIAGEM A SERVIDOR A VITORIA DIA 25/09 EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVAWILKSOM RIBEIRO RODRIGUES***.836.467-**R$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/09/20240000009/20240000319/20240000968/20240001112/2024REFERENTE VALE ALIMENTAÇAO SERVIDORES REDE CUIDARLE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA19.207.352/0001-40R$ 35.220,00R$ 4.419,36R$ 4.419,36300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/09/20240000361/20240000361/20240000872/20240001105/2024REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO EM SAUDE PUBLICA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇARG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA07.712.399/0001-82R$ 36.690,56R$ 4.800,00R$ 4.569,60300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/09/20240000046/20240000057/20240000954/20240001115/2024REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PONTO ALUGADO PARA A SEDE DO CONSORCIO CIMNORTECESAN28.151.363/0001-47R$ 1.500,00R$ 25,20R$ 25,20300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/09/20240000008/20240000321/20240000969/20240001102/2024REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CIMNORTELE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA19.207.352/0001-40R$ 13.000,00R$ 2.447,28R$ 2.447,28300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/09/20240000001/20240000004/20240000982/20240001114/2024REFERETE EMPENHO PAR APAGMAENTO DE CONTA DE TELEFONE REDE CUIDAROI S.A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL76.535.764/0001-43R$ 12.000,00R$ 953,71R$ 953,71300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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